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资产分布
| 总资产(亿元) | 0.10(总额) | 2025-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 7,844,364.26 | 75.86% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 1,408,426.25 | 13.62% |
| 其他 | 1,087,930.65 | 10.52% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 申洲国际 | 9.86% |
| 2 | 巨子生物 | 9.30% |
| 3 | 泉峰控股 | 8.87% |
| 4 | 思摩尔国际 | 8.86% |
| 5 | 中国燃气 | 8.65% |
| 6 | 名创优品 | 8.49% |
| 7 | 中国东方教育 | 8.37% |
| 8 | 舜宇光学科技 | 8.27% |
| 9 | 新奥能源 | 8.24% |
| 10 | Ｈ＆Ｈ国际控股 | 8.20% |